Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994
2.1.Вид общего собрания: Внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование
Адрес по которому направлялись заполненные для голосования бюллетени ул. Промысловая, д.24, г. Хадыженск, Апшеронский р-н, Краснодарский край, 352681
2.3.Дата проведения Собрания: 31.03.2023
2.4.Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.
3. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г.
4. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г.
5. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г.
6. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г.
7. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.
8. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.
9. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г.
10. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г.
11. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г.
12. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г.
2.5.Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
1 «Об одобрении крупной сделки – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 974 604
Кворум (%) 91.8726
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2. «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
3 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 974 604
Кворум (%) 91.8726
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
4 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 974 604
Кворум (%) 91.8726
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
5 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 974 604
Кворум (%) 91.8726
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
6 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 9 974 604
Кворум (%) 91.8726
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
7. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
8. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
9. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
10. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
11. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г.»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
12. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г.
»
По всем голосующим акциям По всем незаинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 857 000 4 433 338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 10 857 000 4 433 338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 9 974 604 3 550 942
Кворум (%) 91.8726 80.0964
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 «Об одобрении крупной сделки – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319
2. «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
№ 3 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319
4 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319
5 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319
6 «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г.»
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319
7. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
8. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
9. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г.»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
10. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
11. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г.»
:
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
12. «Об одобрении ранее заключенной крупной сделки , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г.
»
Итоги голосования по всем акциям:
Вариант голосования Число голосов %*
ЗА: 9 963 285 99.8865
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.1135
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
Вариант голосования Число голосов %**
ЗА: 3 539 623 99.6812
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 319 0.3188
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры - владельцы голосующих акций, принимающие участие в собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.«Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от активов Общества - заключение договора об ипотеке № 22-89-0000/3 от 11 января 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-89-0000 от 12 декабря 2022 г., с учетом общей залоговой стоимости недвижимого имущества в размере 112 500 000 руб., согласно перечню передаваемого в залог недвижимого имущества – Приложение №1, является неотъемлемой частью протокола внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ». Проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном внеочередном общем собрании акционеров).
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 22-89-0000 от 12 декабря 2022г.:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ПАО «ХМЗ» – Заемщик.
1. Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
2. Сумма /лимит кредита – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;
3. Размер процентов за пользование кредитом:
- льготная процентная ставка 7,5% годовых.
В случае прекращения Программы по кредиту, устанавливается стандартная процентная ставка, рассчитанная как процент, равный сумме величин:
- процентной ставки в размере 3 (три) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
4.Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заёмщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
5. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
6. Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
7.Предельный срок возврата кредита – 11 декабря 2023 г.
График погашения основного долга – 15 000 000 рублей - 29.09.2023г., 20 000 000 рублей – 11.12.2023г.
8. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала, а именно: приобретение сырья, материалов, запасных частей, комплектующих, оплата услуг, налогов и сборов, а также отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды, коммунальных платежей, выплата заработной платы.
Одобрить подписание договора об ипотеке № 22-89-0000/3 от 11 января 2023 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А.»
2«Одобрить крупную сделку (в совокупности взаимосвязанных сделок), составляющую более 50% от активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и ООО «ЮЗТС», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и ООО «ЮЗТС» - заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.., заключенного между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Гарант) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «ЮЗТС» (Принципал), предусмотренных договором банковской гарантии № 21-3-0000 Б/Г от 13 сентября 2021 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО.
Существенные условия обеспечиваемой поручительством сделки:
- договор банковской гарантии № 21-3-0000 Б/Г от 13 сентября 2021 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Гарант, ООО «ЮЗТС» – Принципал, Бенефициар – ООО «Аллегро».
-Предмет договора: Гарант обязуется выдать банковскую гарантию в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные договором.
-Гарантией обеспечивается выполнение следующих обязательств Принципала: обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей в случаях, предусмотренных Контрактом №ДГАЛЗ-000025 от 21.07.2021г.
- сумма гарантии: 41 370 120 рублей 00 копеек;
- срок гарантии: до 30 апреля 2023 г. (включительно);
- плата за рассмотрение заявки на предоставление гарантии – 5 000 рублей;
- плата (комиссия) за выдачу гарантии в рамках договора в размере 3 % от суммы выдаваемой гарантии.
Одобрить подписание дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21-3-0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени публичного акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» генеральным директором Батановым В.А. »
3.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку - заключенный договор об ипотеке №22-37-0000/2 от 14.06.2022г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-37-0000 от 14.06 2022 г., в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-37-0000 от 14.06.2022г. и изменением условий обеспечиваемого залогом недвижимости обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 22-37-0000 от 14 июня 2022г.:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ПАО «ХМЗ» – Заемщик.
1. Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
2. Сумма /лимит кредита – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
3. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
4.Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заёмщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
5. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
6. Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
7. Плата за рассмотрение кредитной заявки – 3 000 рублей;
8. Плата за резервирование лимита кредитной линии – 63 100 рублей;
9. Срок кредитной линии – 13 июня 2023 г.;
График погашения основного долга – 20 000 000 руб. по 31 марта 2023 г.; 20 000 000 руб. по 13 июня 2023 г.;
10. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
4. «Одобрить ранее заключенную крупную сделку - заключенный договор залога движимого имущества №22-37-0000/1 от 14.06.2022г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО движимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-37-0000 от 14.06 2022 г., в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-37-0000 от 14.06.2022г. и изменением условий обеспечиваемого залогом движимого имущества обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство: - Договор о кредитной линии № 22-37-0000 от 14 июня 2022г.:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ПАО «ХМЗ» – Заемщик.
1. Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
2. Сумма /лимит кредита – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
3. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
4.Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заёмщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
5. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
6. Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
7. Плата за рассмотрение кредитной заявки – 3 000 рублей;
8. Плата за резервирование лимита кредитной линии – 63 100 рублей;
9. Срок кредитной линии – 13 июня 2023 г.;
График погашения основного долга – 20 000 000 руб. по 31 марта 2023 г.; 20 000 000 руб. по 13 июня 2023 г.;
10. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
5.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку - заключенный договор об ипотеке №22-60-0000/2 от 25.08.2022г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-60-0000 от 25.08.2022 г., в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-60-0000 от 25.08.2022г. и изменением условий обеспечиваемого залогом недвижимости обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство: Договор о кредитной линии № 22-60-0000 от 25 августа 2022г.:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ПАО «ХМЗ» – Заемщик.
1. Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
2. Сумма /лимит кредита – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
3. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
4. Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита
5. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
6. Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
7. Плата за рассмотрение кредитной заявки – 3 000 рублей;
8. Плата за резервирование лимита кредитной линии – 63 100 рублей;
9. Срок кредитной линии – 24 августа 2023 г.;
10. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
6.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку - заключенный договор залога движимого имущества №22-60-0000/1 от 25.08.2022г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО движимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед КБ «Кубань Кредит» ООО по договору о кредитной линии № 22-60-0000 от 25.08.2022 г., в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-60-0000 от 25.08.2022г. и изменением условий обеспечиваемого залогом движимого имущества обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство: Договор о кредитной линии № 22-60-0000 от 25 августа 2022г.:
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ПАО «ХМЗ» – Заемщик.
1. Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи
2. Сумма /лимит кредита – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
3. Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
4. Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита
5. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
6. Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
7. Плата за рассмотрение кредитной заявки – 3 000 рублей;
8. Плата за резервирование лимита кредитной линии – 63 100 рублей;
9. Срок кредитной линии – 24 августа 2023 г.;
10. Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
7.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш» - заключенный договор поручительства № 21-93-0000/9 от 15 декабря 2021 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Заемщик) перед КБ «Кубань Кредит» ООО, предусмотренных договором о кредитной линии № 21-93-0000 от 15 декабря 2021 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО, в связи с заключением дополнительного соглашения № 11 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №21-93-0000 от 15.12.2021 г. и изменением условий обеспечиваемого залогом недвижимости обязательства.
Существенные условия обеспечиваемой поручительством сделки: Договор о кредитной линии № 21-93-0000 от 15 декабря 2021 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «Кубаньмаш» – Заемщик.
Предмет договора: Кредитор обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по предоставлению кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование ими, а также предусмотренные договором иные платежи.
- сумма (лимит выдачи) кредита: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитования - до 14 декабря 2023 г.;
- график погашения кредита: 31.03.2023 г. – 15 000 000 рублей; 30.06. 2023 г. – 20 000 000 рублей; 29.09. 2023 г. – 20 000 000 рублей; 14.12.2023 г. – 15 000 000 рублей.
- процентная ставка по кредиту: процентная ставка устанавливается как процент равный сумме величин:
- фиксированной процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
- ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по запрашиваемому кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, - размер неустойки при возникновении просроченной задолженности – 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- плата за неиспользование лимита кредитной линии в размере 0,6% годовых от неиспользованного лимита кредита; - плата за рассмотрение заявки – 7 000 рублей; - плата за резервирование – 788 000 рублей.
- целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
8.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш» - заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Поручитель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Заемщик) перед КБ «Кубань Кредит» ООО, предусмотренных договором о кредитной линии № 22-41-0000 от 04.07.2022 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО, в связи с заключением дополнительного соглашения № 9 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-41-0000 от 04.07.2022 г. и изменением условий обеспечиваемого залогом недвижимости обязательства.
Существенные условия обеспечиваемой поручительством сделки: Договор о кредитной линии № 22-41-0000 от 04.07.2022 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «Кубаньмаш» – Заемщик.
Предмет договора: Кредитор обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по предоставлению кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование ими, а также предусмотренные договором иные платежи.
- Сумма /лимит кредита – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей;
- Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заёмщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
- Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
- Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;- Плата за рассмотрение кредитной заявки – 7 000 рублей;
- Плата за резервирование лимита кредитной линии – 135 200 рублей;
- Срок кредитной линии – 28.06.2024г.;
- График погашения основного долга – 27 500 000 руб. – 29.03.2024 г.; 27 500 000 руб. – 28.06.2024 г.
- Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
9.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш» - заключенный договор об ипотеке №21-93-0000/4 от 15.12.2021г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Заемщик) перед КБ «Кубань Кредит» ООО, предусмотренных договором о кредитной линии № 21-93-0000 от 15 декабря 2021 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО, в связи с заключением дополнительного соглашения № 11 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №21-93-0000 от 15.12.2021 г. и изменением условий обеспечиваемого залогом недвижимости обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 21-93-0000 от 15 декабря 2021 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «Кубаньмаш» – Заемщик.
Предмет договора: Кредитор обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по предоставлению кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование ими, а также предусмотренные договором иные платежи.
- сумма (лимит выдачи) кредита: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитования - до 14 декабря 2023 г.;
- график погашения кредита: 31.03.2023 г. – 15 000 000 рублей; 30.06. 2023 г. – 20 000 000 рублей; 29.09. 2023 г. – 20 000 000 рублей; 14.12.2023 г. – 15 000 000 рублей.
- процентная ставка по кредиту: процентная ставка устанавливается как процент равный сумме величин:
- фиксированной процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
- ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по запрашиваемому кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита
- размер неустойки при возникновении просроченной задолженности – 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- плата за неиспользование лимита кредитной линии в размере 0,6% годовых от неиспользованного лимита кредита;
- плата за рассмотрение заявки – 7 000 рублей;
- плата за резервирование – 788 000 рублей.
- целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
10.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш» - заключенный договор залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО движимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Заемщик) перед КБ «Кубань Кредит» ООО, предусмотренных договором о кредитной линии № 21-93-0000 от 15 декабря 2021 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО, в связи с заключением дополнительного соглашения № 11 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №21-93-0000 от 15.12.2021 г. и изменением условий обеспечиваемого залогом движимого имущества обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 21-93-0000 от 15 декабря 2021 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «Кубаньмаш» – Заемщик.
Предмет договора: Кредитор обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по предоставлению кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование ими, а также предусмотренные договором иные платежи.
- сумма (лимит выдачи) кредита: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- срок кредитования - до 14 декабря 2023 г.;
- график погашения кредита: 31.03.2023 г. – 15 000 000 рублей; 30.06. 2023 г. – 20 000 000 рублей; 29.09. 2023 г. – 20 000 000 рублей; 14.12.2023 г. – 15 000 000 рублей.
- процентная ставка по кредиту: процентная ставка устанавливается как процент равный сумме величин:
- фиксированной процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
- ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по запрашиваемому кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
Срок уплаты процентов: Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита
- размер неустойки при возникновении просроченной задолженности – 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- плата за неиспользование лимита кредитной линии в размере 0,6% годовых от неиспользованного лимита кредита;
- плата за рассмотрение заявки – 7 000 рублей;
- плата за резервирование – 788 000 рублей.
- целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
11. «Одобрить ранее заключенную крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш» - заключенный договор об ипотеке №22-41-0000/10 от 08.08.2022г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО недвижимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Заемщик) перед КБ «Кубань Кредит» ООО, предусмотренных договором о кредитной линии № 22-41-0000 от 04.07.2022 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО, в связи с заключением дополнительного соглашения № 9 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-41-0000 от 04.07.2022 г. и изменением условий обеспечиваемого залогом недвижимости обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 22-41-0000 от 04.07.2022 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «Кубаньмаш» – Заемщик.
Предмет договора: Кредитор обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по предоставлению кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование ими, а также предусмотренные договором иные платежи.
- Сумма /лимит кредита – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей;
- Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заёмщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
- Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
- Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
- Плата за рассмотрение кредитной заявки – 7 000 рублей;
- Плата за резервирование лимита кредитной линии – 135 200 рублей;
- Срок кредитной линии – 28.06.2024г.;
- График погашения основного долга – 27 500 000 руб. – 29.03.2024 г.; 27 500 000 руб. – 28.06.2024 г.
- Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
12.«Одобрить ранее заключенную крупную сделку , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Батанова В.А., входящего в состав органов управления ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш», а также Зенцева А.Е., являющегося контролирующим лицом ПАО «ХМЗ» и АО «Кубаньмаш» - заключенный договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г. между публичным акционерным обществом «Хадыженский машиностроительный завод» (Залогодатель) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель) по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО движимого имущества, принадлежащего публичному акционерному обществу «Хадыженский машиностроительный завод» на праве собственности, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Кубаньмаш» (Заемщик) перед КБ «Кубань Кредит» ООО, предусмотренных договором о кредитной линии № 22-41-0000 от 04.07.2022 г., заключенного с КБ «Кубань Кредит» ООО, в связи с заключением дополнительного соглашения № 9 от 01.02.2023 г. к договору о кредитной линии №22-41-0000 от 04.07.2022 г. и изменением условий обеспечиваемого залогом движимого имущества обязательства.
Обеспечиваемое залогом обязательство:
Договор о кредитной линии № 22-41-0000 от 04.07.2022 г.
Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, АО «Кубаньмаш» – Заемщик.
Предмет договора: Кредитор обязуется оказать Заемщику финансовую услугу по предоставлению кредитной линии с лимитом выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить проценты за пользование ими, а также предусмотренные договором иные платежи.
- Сумма /лимит кредита – 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей;
- Размер процентов за пользование кредитом: рассчитывается как сумма величин:
- процентной ставки в размере 4 (четыре) процента годовых;
-ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по кредиту.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по поддержанию оборотов Банк имеет право повысить размер фиксированной процентной ставки до 6 (шести) процентов годовых;
Проценты по кредиту уплачиваются Заёмщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита, путём списания денежных средств с расчётного счёта Заёмщика по его платёжному поручению либо на основании распоряжения Банка.
- Плата за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,6%;
- Размер неустойки при возникновении просроченной задолженности по основному долгу – 0,04% от суммы просроченной задолженности;
- Плата за рассмотрение кредитной заявки – 7 000 рублей;
- Плата за резервирование лимита кредитной линии – 135 200 рублей;
- Срок кредитной линии – 28.06.2024г.;
- График погашения основного долга – 27 500 000 руб. – 29.03.2024 г.; 27 500 000 руб. – 28.06.2024 г.
- Целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала.»
2.8.Дата составления протокола – 31.03.2023, №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 03.04.2023г.